Metsä Group

Внедрение системы казначейства и управления платежами позволило сделать прозрачным процесс закупки и оплаты для всех участников процесса от инициатора до бухгалтерии и руководства компании. Я как руководитель одного из отделов получил прозрачность платежей по своей функции независимо от юр.лица и локации. Фин.Отдел получил средство планирования cash-flow и возможность оптимизировать денежные потоки. Ситуация: В группе имеются 6 юридических лиц со своими отделами закупок и своими бухгалтериями. Требуется повысить прозрачность процесса закупок и оплат.

При выборе системы много обсуждений было посвящено тому, какой процесс важнее автоматизировать - процесс согласования закупок (заказов) или процесс согласования оплат. В результате длительных обсуждений было принято решение что согласование оплат для нас имеет большую ценность в связке с управлением денежными потоками казначейства.

Основной идентифицированный риск проекта - сопротивление со стороны отделов закупок дополнительной работе по сканированию счетов и созданию заявок на оплаты. Этот риск не оправдался - закупщики с большим энтузиазмом приняли участие в пилоте поскольку процесс в электронном виде становился прозрачным для всех участников. Им не надо было сообщать заказчику статус, и самим не надо было запрашивать в бухгалтерии оплаты, а так же бегать за директорами с просьбой подписать очередную закупку.

В первой компании пилот был развернут за 4 месяца, остальные подключались с периодом 1-1,5 месяца на компанию.

Для меня, как руководителя ИТ департамента проект так же принес значительную пользу, поскольку все закупки на местах теперь согласовывались мной в единой системе. Хотя для согласования даже не надо входить в систему - на электронную почту приходит уведомление о платеже с кнопками согласовать, отклонить и отправить на доработку - которые формируют ответное письмо в систему.
Я узнал о множестве мелких платежей, длившихся годами, которые мы прекратили или поменяли какие-то процессы, которые к нему приводили.

Функция управления денежными потоками и планирование расходов значительно сократили риски кассовых разрывов и позволили более эффективно распоряжаться свободными денежными средствами.

Отдельным функционалом системы мы реализовали автоматизированное перекладывание отчетности РСБУ в МСФО, на базе того же модуля 1С Финансист, но это уже другая история.

Проект реализован совместно с партнером 1С WISEADVICE, г. Москва